Как правильно фиксировать прибыль при торговле криптовалютой

Как правильно фиксировать прибыль при торговле криптовалютой

Торговля на криптовалютном рынке может быть очень прибыльным занятием, но для успеха необходимо правильно управлять своими позициями и вовремя фиксировать полученную прибыль. Многие начинающие трейдеры совершают ошибку, позволяя эмоциям влиять на решения, упуская возможность сохранить заработанное. В этой статье мы подробно разберем, что такое фиксация прибыли, почему она так важна и какие виды фиксации прибыли можно использовать для эффективной торговли.

Фиксация прибыли - это закрытие прибыльной позиции с целью зафиксировать положительный финансовый результат. На фьючерсном рынке трейдер может открывать как длинные (лонг), так и короткие (шорт) позиции. Если вы купили фьючерсный контракт в расчете на рост базового актива - это лонг позиция. Закрытие лонга с прибылью происходит путем продажи контракта по цене выше цены покупки.

Если вы открыли шорт, то есть продали контракт, ожидая падения цены базового актива, то для фиксации прибыли вам нужно выкупить его обратно по более низкой цене. Разница между ценой продажи и покупки и составит вашу прибыль.

Своевременная фиксация прибыли помогает:

  • Сохранить заработанный капитал
  • Ограничить риски и избежать убытков при развороте рынка
  • Поддерживать психологическую устойчивость и дисциплину
  • Высвободить маржу для новых сделок

Базовые принципы фиксации прибыли

Зафиксировать прибыль - значит вовремя выйти из прибыльной сделки, закрыв лонг продажей контракта или закрыв шорт обратной покупкой. Пока вы удерживаете позицию, прибыль остается плавающей, нереализованной. Она может исчезнуть в любой момент при неблагоприятном движении рынка. Фиксация переводит прибыль из потенциальной в реальную, увеличивая ваш торговый баланс.

Плюсы и минусы полной и частичной фиксации

Трейдер может фиксировать 100% прибыли сразу, закрыв всю позицию, либо выходить из нее постепенно, закрывая сделку частями.

  • Полное закрытие уместно, если ваша цель достигнута и дальнейшее движение в вашу сторону маловероятно. Но такой подход лишает вас возможности заработать больше, если тренд все же продолжится.
  • Поэтапная фиксация прибыли по частям позволяет получить гарантированную прибыль и в то же время сохранить потенциал для большего заработка, если цена пойдет дальше в вашу сторону. Однако за это приходится платить повышенным риском на остаток позиции.

Выбор стратегии зависит от рыночной ситуации и вашего склонности к риску.

Влияние рыночных условий на решение о фиксации

Принимая решение о закрытии позиции, важно учитывать “фон”, общее состояние рынка. Если тренд сильный и не демонстрирует признаков разворота, имеет смысл удерживать часть позиции в расчете на продолжение движения. Наоборот, если рынок начинает активно падать, удерживать лонг позицию не имеет смысла.

Если BTC (“поводырь” рынка) начинает активно падать, нету смысла продолжать удерживать лонг позицию по альткойнам, так как в 90% случаях высокая доминация BTC приведет к тому, что весь рынок повторит движение за BTC.

Выбор момента для фиксации прибыли

Постановка целей

Четкие цели - основа эффективного управления прибылью. Заранее определите уровни цены, при достижении которых будете фиксировать прибыль. Это поможет принимать объективные решения, не поддаваясь эмоциям. Основные цели для выхода из позиции:

  • Ближайшие круглые числа и психологические уровни
  • Максимумы/минимумы предыдущих движений
  • Границы ценовых каналов и трендовых линий
  • Уровни коррекции Фибоначчи
  • Дневные/недельные/месячные уровни
  • ATR (Average True Range) движения

Биржевые платформы позволяют размещать отложенные ордера Take Profit, которые автоматически закрывают сделку, когда цена достигает заданного уровня в положительной зоне. Для лонга Take Profit ставится выше цены открытия позиции, для шорта - ниже.

Для реализации Take Profit биржи используют рыночные ордера, следовательно вы выступаете в роли тейкера и платите соответствующую комиссию (Binance: тейкер – 0,05%, мейкер – 0,02%). Чтобы выйти из позиции как мейкер, вам нужно разместить лимитные ордера на закрытие.

Например, открыв шорт по BTC на отметке $100000, можно сразу выставить Take Profit на $95000. Платформа сама закроет сделку, если цена дойдет до этого уровня. Аналогично для лонга, открытого на $95000, Take Profit нужно разместить выше, скажем на $100000.

Платформа TradeLink Pro платформа предоставляет удобный функционал для профессионального анализа торговой стратегии. С ее помощью вы сможете досконально изучить свою торговую стратегию и определить ее плюсы и минусы.

Технический анализ

Технический анализ - ваш главный союзник в поиске точек для выхода из позиции. Он помогает идентифицировать валидные уровни, где вероятность разворота или замедления тренда очень высока.Уровни поддержки и сопротивления - это ценовые диапазоны, где давление покупателей или продавцов обычно усиливается, затрудняя дальнейшее движение.

Если цена подошла к сильному уровню сопротивления, есть риск отката вниз. Это хороший момент для фиксации прибыли по лонгам. Напротив, касание уровня поддержки при нисходящем движении сигнализирует об опасности для шортов и указывает на целесообразность закрытия позиции.

BTC/USDT 1h таймфрейм

BTC/USDT на 1-часовом таймфрейме подошел к ключевому уровню $100000, отработав его как важный психологический рубеж. Это удачная точка для фиксации прибыли по лонгам, а также хорошая точка, в которой имеет смысл взять шорт сделку на откат, с целью обновления ближайших шортовых уровней.

Индикаторы: RSI, MACD, Bollinger Bands

Индикаторы, основанные на математических алгоритмах, генерируют сигналы о потенциальной смене рыночной ситуации. Они помогают зафиксировать прибыль на признаках перекупленности или перепроданности рынка.

  • RSI (Relative Strength Index) выше 70 сигнализирует о перекупленности и скорой коррекции вниз - сигнал к фиксации лонгов. RSI ниже 30 предупреждает о риске отскока вверх - повод закрыть шорты.

График BTC/USDT 5 декабря. Индикатор RSI.- When the MACD (Moving Average Convergence/Divergence) line crosses the signal line from top to bottom, an upward trend reversal is likely, and it is time to take profit on shorts. Crossing from bottom to top hints at a quick downward movement and the need to close longs.

График BTC/USDT 5 декабря. Индикатор MACD.- Выход цены за верхнюю границу полос Боллинджера (Bollinger Bands)указывает на вероятный откат вниз, за нижнюю границу - на отскок вверх.

График BTC/USDT декабрь. Индикатор BB.

Фундаментальный анализФундаментальный анализ

Новостной фон и макроэкономическая конъюнктура сильно влияют на криптовалютный рынок.

Позитивные новости для рынка (массовые покупки BTC институционалами, одобрение ETF, позитивное регулирование) разгоняют бычий тренд. В такие моменты имеет смысл зафиксировать часть прибыли по лонгам на случай краткосрочной коррекции после эйфории. И наоборот, негативные события вроде запретов, ужесточения регулирования, делистинга токенов, дефолт биржи и т.п. провоцируют обвал рынка.

При торговле новостей важно никуда не спешить. На криптовалютном рынке чаще всего мы видим скорее выносы как шортовой, так и лонговой ликвидности, чем чистое направленное движение

Учет макроэкономического контекста

Ситуация в макроэкономике, прежде всего в США, влияет на поведение крипторынка. В периоды монетарного ужесточения, повышения учетных ставок ФРС и укрепления доллара инвесторы избавляются от рисковых активов. Это оказывает давление на крипту и дает поводы для фиксации прибыли по лонгам.

Напротив, в фазе монетарного смягчения приоритет отдается рисковым инвестициям, что благоприятствует притоку капитала на крипторынок и удержанию длинных позиций.

ETH/USDT 1м. Заседания FOMC 22 марта 2023. Повышение процентной ставки на 0.25% (5%)

Практические стратегии фиксации прибыли

Фиксация по достижению заданного процента прибыли

Многие трейдеры используют простое процентное правило - закрывать сделку, когда цена пройдет в нужном направлении определенное расстояние, например 2% или 5% от цены открытия. Это особенно актуально при торговле с плечом, когда даже небольшое движение цены генерирует солидную прибыль. Однако, при расчете риск/прибыли всегда учитывайте комиссию, которую биржа взимает с объема открытой позиции.

Частичная фиксация прибыли

Закрытие позиции частями - гибкая тактика, снижающая риски и одновременно позволяющая прибыли “течь”.

Торгуя по тренду, чаще всего частичная фиксация соотносится с диапазонами ликвидности. Можно зафиксировать 25% прибыли на ближайшем уровне сопротивления, затем еще 25% при достижении следующего ключевого уровня и оставить 50% позиции до достижения финального уровня. Торгуя позиционно, можно закрыть 80% объема позиции по системе и оставить 20% с идеей дальнейшего продолжения движения актива по тренду.
Закрытие позиции частями позволяет получить гарантированную прибыль даже при внезапной смене тренда и в то же время не упустить возможность заработать больше на продолжении движения.

Пример закрытия позиции частями. RDNT/USDT 31 августа.

Фиксация по трейлинг-стопу/трейлинг-тейку

Трейлинг-стоп (Trailing Stop) и Трейлинг-тейк (Trailing Take Profit) - это динамические ордера, автоматически следующие за ценой с заданным отступом, пока она движется в направлении вашей сделки. Эти инструменты позволяют гибко управлять рисками и прибылью, адаптируясь к меняющейся рыночной ситуации.

Трейлинг-стоп

Открыв позицию, вы выставляете трейлинг-стоп на определенном расстоянии от текущей цены. Если рынок пойдет в вашу сторону, ордер будет ползти следом, сохраняя изначальную дистанцию. Когда движение выдохнется и цена развернется против вас, трейлинг-ордер сработает и закроет сделку. Трейлинг-стоп используется для ограничения убытков. Вы размещаете его с обратной стороны от направления сделки:

  • При лонге трейлинг-стоп выставляется ниже цены и двигается вверх вслед за растущим рынком. Если цена пойдет на разворот вниз, ордер закроет позицию, не дав прибыли превратиться в убыток.
  • При шорте трейлинг-стоп размещается выше цены и ползет вниз по мере снижения котировок. Когда нисходящий тренд иссякнет, и цена устремится вверх, трейлинг-стоп остановит потери и закроет шорт.

Трейлинг-тейк

Трейлинг-тейк действует аналогично, но применяется для фиксации прибыли. Он располагается в направлении вашей сделки:

  • При лонге трейлинг-тейк изначально выставляется выше цены открытия и движется вверх вслед за ценой. Если восходящий тренд разворачивается, ордер закрывает сделку с прибылью по лучшей достигнутой цене.
  • При шорте трейлинг-тейк размещают ниже точки входа и он опускается все ниже по мере падения цены. Когда нисходящее движение выдыхается, ордер фиксирует прибыль на минимуме.

Ключевой параметр трейлинг-ордеров - расстояние от цены (отступ). Оно определяет, насколько близко к рынку будет следовать ордер. Чем меньше отступ, тем плотнее ордер прилегает к цене. Это сужает допустимую просадку по открытой позиции, но грозит преждевременным срабатыванием на локальных коррекциях. Слишком большой отступ сильно отдаляет ордер от цены и мешает своевременно зафиксировать прибыль.

Временной лимит удержания позиции

Фиксация прибыли по истечении определенного времени после открытия сделки используется для контроля над длительностью удержания позиции. Если за установленный период (1 час, 4 часа, 24 часа) позиция вышла в плюс, ее закрывают, иначе переносят стоп в безубыток и дают сделке еще один временной цикл.

Эта стратегия подходит для краткосрочной торговли, помогая усреднить результаты и поймать локальные движения цены.

Психологический аспект

Влияние эмоций на решения о фиксации

Эмоции - злейший враг трейдера. Под влиянием жадности вы можете слишком долго удерживать прибыльную позицию и в итоге получить убыток вместо прибыли. Страх упустить потенциальную прибыль (FOMO) провоцирует на отказ от своевременного закрытия сделки в надежде получить больше.

Как контролировать эмоциональный фактор:

  • Главное оружие против деструктивных эмоций - торговый план и дисциплина.
  • Составьте четкий алгоритм входа и выхода из позиций, за который вы не будете выходить под влиянием минутных эмоций.
  • Установите просадку на день, при достижении которой, вы в независимости от ситуации на рынке прекращаете торговлю. Обычно просадка на день устанавливается в диапазоне от 5 до 10 процентов от торгового депозита.
  • Контролируйте количество попыток для отработки одной ситуации. Не больше 2-3 попыток.

Наиболее распространенные ошибки

Закрытие прибыли слишком рано

Трейдеры-новички часто совершают ошибку преждевременной фиксации прибыли, испытывая облегчение при первых признаках прибыли. Они закрывают позицию после небольшого движения в их сторону, упуская львиную долю потенциального профита. Не торопитесь, позвольте движению развиться. Если нет явных сигналов разворота, держите сделку до достижения намеченной цели.

Чрезмерные ожидания от рынка

Другая крайность - желание зафиксировать огромную прибыль от каждой сделки. Жадные трейдеры не закрывают позиции на разумных уровнях, надеясь заработать сотни процентов с одной сделки. Обычно это приводит к потере всей прибыли на коррекции. Будьте скромнее в ожиданиях и довольствуйтесь реальной прибылью, которую дает рынок, вместо гипотетической.

Запомните: Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы сможете оставаться платежеспособным.

Отсутствие плана и подверженность эмоциям

Открывая сделки хаотично, без четкой стратегии фиксации, вы обрекаете себя на эмоциональные качели и ошибки. Если нет алгоритма закрытия позиций, вы будете метаться между жадностью и страхом, принимая импульсивные решения. Составьте торговую систему, включающую цели, условия и методы фиксации, и строго придерживайтесь её.

Заключение

Искусство фиксации прибыли - навык успешного трейдера. Своевременное закрытие прибыльных позиций позволяет эффективно управлять капиталом, ограничивать риски и стабильно зарабатывать на изменчивом рынке. Комбинируя стратегии фиксации, основанные на техническом и фундаментальном анализе, дисциплине и психологии, вы существенно повысите свои шансы на успех.

Фиксируйте прибыль систематически и последовательно и вы увидите, как ваш депозит будет планомерно расти. Помните, что прибыль упущенная лучше прибыли потерянной на развороте. Забирайте деньги с рынка, гордитесь достигнутым результатом и двигайтесь к новым вершинам!