Что такое криптовалюта и как торговать криптовалютой?

Что такое криптовалюта и как торговать криптовалютой?

Криптотрейдинг становится все более популярным видом инвестиционной деятельности, привлекая как профессиональных трейдеров, так и новичков. Но в чем суть? Что представляет собой криптотрейдинг и как начать торговать криптовалютами?

Что такое криптовалюта?

Криптотрейдинг — торговля криптовалютами или контактами на них с целью получить прибыль на разнице между ценой покупки и продажи. В отличие от классических форм биржевой торговли, где объектами сделок выступают акции компаний, фиатные валюты, драгметалы или другие классические активы, в трейдинге основным инструментом являются цифровые монеты, базирующиеся на технологии блокчейн.

Типы рынков для торговли криптовалютой

Перед тем, как начать торговать криптовалютой, нужно ознакомиться с видами рынков для её торговли. Они похожи на те, которые есть в классических активах: спотовый, фьючерсный, опционы, а также популярен вид внебиржевой (OTC) торговли.

  • Спотовый рынок. Рынок, на котором торгуются реальные активы по рыночной цене. Отличается высокой ликвидностью и понятностью для новичков. Часто используется для покупки монет на длительный период (HOLD). Заработать получится только на росте актива.
  • Фьючерсы. В отличие от спотового рынка, здесь торгуют контракты на монеты, а не сами активы. Есть 2 вида контрактов: на повышение цены (лонг) и снижение цены (шорт). При покупке лонгового контракта при росте цены трейдер зарабатывает, а при понижении - несет убытки; при шортовом контракте - наоборот. Также здесь можно использовать заемные средства от биржи (торговля с плечом). Торговля фьючерсами несет в себе риски ликвидации, особенно при торговле с плечом, поэтому рекомендуется для опытных рейдеров.
  • Опционы. Один из видов контрактов на монеты с возможностью продажи определенного актива по оговоренной цене (страйк-цена), но в отличие от фьючерсов, здесь нет обязанности продавать этот контракт на актив. Могут быть бессрочными или с датой экспирации (истечения) контакта. Рекомендуется для опытных трейдеров.
  • Внебиржевой рынок (OTC). Внебиржевой трейдинг (также известный как ОТС - Over-the-Counter) - торговля криптоактивами между частными лицами напрямую без участия биржи. Простой пример - онлайн или офлайн криптообменники. Часто используется для продажи активов, чтобы не вызвать резких колебаний цен на публичных биржах.

Особенности торговли криптовалютой

Торговля на крипторынке имеет схожие черты с торговлей акциями или CFD. Ключевая задача трейдера — купить криптовалюту или контракт на нее по низкой цене и продать по более высокой, получая прибыль за счет разницы в ценах. Криптотрейдеры используют различные методы анализа, чтобы предсказать движение цен и выбрать лучшие моменты для входа и выхода с рынка.

Что же касается самих особенностей криптотрейдинга, то к их числу можно отнести следующие:

  • Повышенная волатильность рынка. Криптовалютный рынок характеризуется исключительной динамикой ценовых колебаний. Стоимость цифровых активов может существенно меняться в течение коротких временных интервалов, что открывает широкие возможности для получения высокой прибыли, но одновременно несет в себе повышенные финансовые риски. На крипторынке абсолютно нормальна ситуация, при которой цена на определенный актив может вырасти или упасть на 20% и более в течение одного дня.
  • Непрерывность торговых операций. Уникальной особенностью криптовалютного рынка является его круглосуточное функционирование без выходных и праздничных дней. Это дает трейдерам возможность осуществлять торговые операции в любой момент, вне зависимости от времени суток или дня недели.
  • Возможность ончейн-анализа. В отличие от классических активов по типу акций, драгоценных металов и других активов, анализировать криптоваалюту можно еще и с помощью ончейн-анализа. Благодаря прозрачности блокчейна большинства монет можно посмотреть активности в блокчейне, которые в нем происходят: как накапливаются монеты и какие действия с ними делают холдеры. Это может использоваться трейдерами для принятия торговых решений.
  • Меньшая юридическая регуляция. По сравнению с фондовым рыном и рынком форекс, только относительно недавно начали пытаться юридически урегулировать рынок криптовалюты. К примеру, в 2024 году на территории Евросоюза вступил в силу закон о регуляции криптоактивов MiCA (Markets in Crypto Assets), который обязал участников рынка торговать только обеспеченными сертифицированными активами, иметь представительства участников рынка в Евросоюзе, а также уставный капитал, которым они отвечают в случае юридических разбирательств. Постепенно “времена дикого запада” в криптовалюте проходят, и рынок становится чище и регулированнее.

Торговля на крипторынке работает по принципу игры с нулевой суммой, где один участник получает прибыль, а другой несет убытки. Биржи криптовалют сводят вместе покупателей и продавцов, взимая комиссию за проведение сделок.

Как начать торговать криптовалютой?

Начало торговли криптовалютой может показаться сложным для новичков, но следуя определенным шагам, вы можете упростить процесс и сделать его более понятным. В этом разделе мы подробно рассмотрим основные этапы, необходимые для начала торговли криптовалютами, от выбора биржи до управления рисками.

Шаг 1: Выбор биржи

Если вы ищите лучший способ торговать криптовалютой, рекомендуем начать с выбора надежной биржи. Биржа — это платформа, на которой происходят все операции по покупке и продаже криптовалют. Среди самых популярных и проверенных временем криптобирж можно выделить Binance, Bybit и OKX. Есть много других бирж, но эти 3 основные - самые популярные и с репутацией на рынке.

Шаг 2: Создание учетной записи и проверка

После выбора биржи, чтобы начать торговлю криптовалютами, понадобится создать аккаунт. Процедура включает регистрацию с использованием электронной почты и пароля. Затем необходимо пройти этап верификации, который может потребовать предоставления удостоверяющих личность документов, таких как паспорт или водительское удостоверение. Это так называемая процедура KYC - Know your customer, которая является стандартным требованием для избежания отмывания средств.

Шаг 3: Пополнение вашего счета

Следующий шаг — пополнение счета на бирже. Это можно сделать через пополнение фиатного баланса биржи или покупки криптовалюты с помощью карты, а также пополнить баланс биржи ончейн-переводом уже имеющейся криптовалюты в блокчейне.

Шаг 4: Изучение рынка и выбор стратегии

Перед началом торговли важно тщательно изучить рынок и определить подходящую стратегию. Технический анализ включает в себя изучение графиков цен, объемов торгов и индикаторов для прогнозирования будущих ценовых движений. Фундаментальный анализ фокусируется на изучении новостей, событий и других факторов, влияющих на стоимость криптовалют. Выбор стратегии зависит от ваших целей: решите, будете ли вы заниматься краткосрочной, среднесрочной или долгосрочной торговлей, и разработайте соответствующий план действий. Хорошая стратегия, психологическая стойкость и способность быстро принимать решение – это необходимые составляющие при торговли криптовалютами.

Шаг 5: Начало торговли

После подготовки можно приступать к торговле. Важно следить за рыночными новостями, анализировать графики и не забывать управлять рисками. Начните с небольших сумм, чтобы привыкнуть к процессу торговли без больших потерь. Установите стоп-лоссы, которые помогут ограничить ваши потери, автоматически закрывая позиции при достижении определенного уровня.

что такое индекс в трейдинге

Какие виды торговли криптовалютой существуют

Профессиональные трейдеры разрабатывают разные торговые стратегии. Разберем 4 основных варианта:

  • Интрадей-трейдинг (или дневная торговля). Трейдер удерживает позиции по монетам не более 24 часов и зарабатывает на краткосрочных колебаниях цен. Один из подвидов стратегии — скальпинг, который предполагает совершение сотен операций при минимальных изменениях цен на активы. Этот вид трейдинга популярен преимущественно на фьючерсном рынке.
  • Свинг-трейдинг (или среднесрочные инвестиции). Данная стратегия предполагает отслеживание тренда, а не краткосрочных колебаний цены. Трейдер удерживает позицию по монете в течении недель или месяцев, пока не решит зафиксировать прибыль или убыток. Отличается от интредей и скальпинг трейдинга меньшим количеством сделок и дольшим периодом нахождения в сделке. Также такой вид трейдинга характерен для фьючерсного рынка.
  • Долгосрочные инвестиции (так называемый HODL). Инвестор удерживает криптовалюту несколько недель, месяцев или лет в ожидании роста. Можно сделать долгосрочные инвестиции частью стратегии. Например, вы можете купить перспективные альткоины и подождать значительного роста цены. Обычно, данную стратегию используют на спотовом рынке.
  • Арбитраж. Данный подход к трейдингу предполагает извлечение прибыли из разницы в курсах на разных торговых площадках. Например, вы купили NOT на Bybit на 10 000$ и продали тот же обьем на OKX за 10 100$, заработав на разнице цены 1%. Это лишь приблизительный пример без учета комиссий за сделку, перевод между биржами (если использовался спотовый перевод), без комиссии за хэджирование позиции на фьючерсах и т.д.

От выбора надежной биржи до разработки собственной стратегии — каждый этап важен для успешной торговли. Но что, если вы хотите воспользоваться дополнительными возможностями и инструментами для трейдинга? Какие возможности предлагает Tradelink трейдерам, и как они могут помочь вам достичь успеха?

Торговля на крипторынке стремительно развивается, а успех в трейдинге зависит не только от знаний и опыта, но и от доступа к передовым инструментам и аналитике. Tradelink предлагает уникальные возможности для трейдеров, которые могут значительно улучшить их результаты и увеличить доходы. Но как именно Tradelink может помочь трейдерам?

Проверка подробной статистики торгового счета

Tradelink предлагает верификацию торговой статистики аккаунта, проверяя полную историю и предоставляя анализ по более чем 100 параметрам. Это помогает трейдерам лучше понять свою стратегию, выявить сильные и слабые стороны, определить области для улучшения и оптимизировать торговые решения.

Привлечение инвестиций для доверительного управления

Tradelink предоставляет трейдерам возможность привлекать инвестиции в криптовалюту от инвесторов платформы для доверительного управления. Трейдеры могут получить инвестиции как от отдельных инвесторов, так и став частью индексов стратегий платформы, что позволяет управлять значительными суммами. Привлечение дополнительных средств увеличивает средства в управлении, а следовательно и доходы самого трейдера.

Подтверждение торговой статистики для инвесторов и сообщества

Tradelink помогает трейдерам подтвердить свою торговую статистику перед инвесторами и комьюнити. Трейдеры могут предоставить ссылку на верифицированную статистику, чтобы доказать свои результаты и убедить инвесторов дать средства в доверительное управление. Это повышает доверие инвесторов и укрепляет репутацию трейдера в сообществе.

Возможности, которые предоставляет Tradelink, помогают трейдерам оптимизировать стратегии, привлекать инвестиции и укреплять свою репутацию. Если вы ищете лучший способ торговать криптовалютами – Tradelink есть что вам предложить.