Как заработать на криптовалютных колебаниях курса: основы скальпинга

Содержание

• Введение
• Что такое скальпинг?
  • Преимущества скальпинга:
  • Недостатки скальпинга:
• Как работают криптовалютные колебания?
• Инструменты и программы для скальпинга
• Как применять скальпинг для заработка на криптовалютных колебаниях?
  • 1. Отскок от плотности
  • 2. Торговля вместе с участником (спуфером, алгоритмом)
  • 3. Сбор спреда
• Психология трейдера при скальпинге
• Платформы и биржи для скальпинга
• Заключение

Введение

Криптовалютные рынки славятся своей высокой волатильностью, в связи с этим они являются привлекательными для трейдеров, которые стремятся заработать деньги на колебаниях курса. В отличие от традиционных финансовых рынков, где изменения могут быть более плавными, криптовалюты способны демонстрировать значительные изменения цен в течении коротких промежутков времени. Такие условия открывают большие возможности для стратегий, ориентированных на краткосрочную торговлю, одной из которых является «Скальпинг».

Что такое скальпинг?

Скальпинг (Scalping) – это метод торговли, который подразумевает извлечение прибыли из краткосрочных и часто быстрых сделок, совершенных в течении дня. Во время торговой сессии трейдер благодаря такой стратегии может совершать большое количество сделок и зарабатывать на небольшом изменении цен.

В отличие от долгосрочных инвестиций, где трейдеры удерживают свои позиции месяцами или годами, или свинг-трейдинга, где сделки длятся несколько дней, скальпинг требует постоянной концентрации и быстрого принятия решений для извлечения прибыли.

Преимущества скальпинга:

• Возможность зарабатывать на небольших движениях рынка;
• Минимизация рисков, связанных с геополитическими изменениями, новостных и других рисков долгосрочной торговли;
• Высокий уровень доходности и возможность получения быстрой прибыли, если трейдер имеет понимание того, что делает.

Недостатки скальпинга:

• Высокое влияние комиссий бирж на доходность трейдера, часто комиссия может забирать большую часть прибыли со сделки;
• Необходимость постоянной концентрации и дисциплинированности во время торговой сессии;
• Высокий уровень стресса и эмоциональной нагрузки.

В известной книге «Биржевые секреты. Высокочастотный и внутридневной трейдинг» Лоуренса Коннорса и Линды Рашке о скальпинге упоминается следующее:

«Главная задача скальпера – не пытаться поймать большие движения, а стабильно забирать небольшую прибыль снова и снова.»

«Трейдинг требует хладнокровия. Чем больше эмоций, тем выше вероятность ошибки.»

Для скальпинга важна высокая волатильность рынка. В моменты высокой волатильности влияние комиссий бирж становится менее ощутимым, а значит потенциальная доходность увеличивается.

Как работают криптовалютные колебания?

В отличие от фондового рынка, который контролируется государственными органами (SEC в США, ЦБ в России и т. д.), криптовалюты существуют в децентрализованной среде. Это означает, что:

• Нет стабилизирующих механизмов – на фондовом рынке есть множество правил и ограничений, а также встречаются лимиты на дневные колебания цен, а в крипте – нет.
• Рынок работает 24/7 – в отличие от традиционных бирж, где торги проходят по расписанию, криптовалютный рынок не останавливается, что увеличивает вероятность резких движений.

Большая часть участников крипторынка – это трейдеры, а не долгосрочные инвесторы. Это приводит к:

• Быстрым изменениям цен. Например, к частым пампам и дампам.
• Массированному влиянию новостей. Например, твит Илона Маска или слух о новом регулировании может вызвать сильные колебания курса и волатильность.

Пример твитов Илона Маска в 2022 году про криптовалюту Doge

Важно также отметить, что на рынке криптовалют отсутствует фундаментальная оценка. Например, акции компаний имеют реальную бизнес-модель, финансовые показатели (P/E, EBITDA), на основе которых инвесторы принимают решения.

На рынке криптовалют нет классических финансовых метрик, а ценность криптовалют определяется доверием, а не доходностью корпораций и их отчетностью. Это делает криптовалюты более уязвимыми к манипуляциям и слухам, что в свою очередь создает благоприятную среду для скальпинга.

Инструменты и программы для скальпинга

Профессиональные скальперы применяют специализированное программное обеспечение, которое позволяет выходить за рамки стандартного анализа графиков. В своей работе они учитывают не только графики и традиционные индикаторы, но и уделяют особое внимание реальным биржевым событиям. Для этого активно используются такие инструменты, как биржевой стакан (стакан заявок) и лента ордеров, которые помогают отслеживать текущие изменения в спросе и предложении, а также оперативно реагировать на рыночные движения.

К таким программам относятся:

• Cscalp;
• TigerTrade;
• MetaScalp;
• И другие.

Остальные методы анализа играют второстепенную роль. Например, скальпер может следить за рынком с помощью индикаторов RSI, MACD, использовать скользящие средние для поиска точек наибольшего интереса среди участников торговли. Однако ключевые решения о совершении сделок, их направлении принимаются на основе данных стакана, ленты сделок.

Пример интерфейса скальперского ПО

Эти инструменты используются в совокупности для получения более полной картины рынка. Биржевой стакан и лента ордеров в том числе позволяют скальперам анализировать текущую ликвидность, определять ключевые уровни поддержки и сопротивления. Это помогает выявить моменты, когда крупные участники или множество обычных участников начинают активные действия, что может сигнализировать о потенциальном повышении волатильности.

Как применять скальпинг для заработка на криптовалютных колебаниях?

Торговые стратегии скальперов не разнообразны, и если объяснять их простыми словами, то можно выделить три основные категории:

1. Отскок от плотности

Эта стратегия основана на принципе, что цена, которая сталкивается с плотностью ордеров (например крупными ордерами на покупку или продажу) может отскочить от этих уровней. Скальпер ищет моменты, когда рынок сталкивается с такими уровнями и ожидает быстрый отскок цены в его сторону.

Пример крупной заявки в стакане

2. Торговля вместе с участником (спуфером, алгоритмом)

Эта стратегия включает в себя наблюдение за поведением крупных участников рынка (например, институциональных трейдеров или алгоритмов) и попытку следовать за ними. Обычно участник проявляет себя преставлением крупных ордеров в стакане, что влечет за собой изменение цены или совершением крупных покупок или продаж по рынку с определенной закономерностью.

3. Сбор спреда

Эта стратегия заключается в попытке зарабатывать на небольших изменениях цен внутри спреда (разница между ценой покупки и продажи). При использовании такой стратегии необходимо, например купить по самой низкой цене спреда и продать по самой высокой цене спреда. Такие стратегии часто применяются на криптовалютных биржах с низкой ликвидностью, где разница величина спреда может достигать нескольких процентов.

Пример того, как выглядит спред в стакане Cscalp

Рынок — сложная и динамичная структура, где редкие возможности для заработка становятся всё труднодоступнее из-за развития технологий и роста конкуренции. Стратегии требуют глубокого анализа и адаптации к текущим условиям, а также строгого соблюдения рисков для минимизации потерь.

Современные алгоритмы, такие как HFT, арбитражные алгоритмы и маркет-мейкеры, используют малейшие изменения цен, анализируя данные и принимая решения за доли секунд. Эти уникальные стратегии создаются профессионалами и недоступны в открытом доступе.

Некоторые из них доступны на платформе TradeLink Marketplace, которая предоставляет уникальную возможность инвестировать в готовые торговые алгоритмы и стратегии. Это позволяет не только диверсифицировать свои вложения, но и получать пассивный доход, разделяя прибыль с опытными разработчиками. Платформа предлагает прозрачные условия, подробную аналитику и возможность выбирать алгоритмы, соответствующие вашим инвестиционным целям и уровню риска. Таким образом, даже без глубоких знаний в трейдинге вы можете стать частью мира алгоритмической торговли и увеличивать свой капитал вместе с профессионалами.

Психология трейдера при скальпинге

Как уже было определено, такой стиль торговли как скальпинг требует высокой дисциплины и эмоциональной устойчивости. Высокая скорость принятия решений и постоянный мониторинг рынка могут вызвать стресс, что повлечет за собой эмоциональные перегрузки. В скальпинге, как и в любом другом стиле трейдинга необходимо:

• Управлять рисками: важно устанавливать стоп-лоссы и тейк-профиты. Для каждой сделки иметь цель и план.
• Быть дисциплинированным: нельзя поддаваться эмоциям, даже если сделка идет не в вашу пользу.
• Сохранять хладнокровие: при высокой волатильности важно оставаться спокойным и следовать заранее разработанной стратегии.

Для снижения влияния эмоций на торговлю необходимо вести дневник сделок, он поможет определить какие моменты в процессе торговли приводят к наибольшим ошибкам, а какие стратегии оказываются наиболее успешными. Он также способствует лучшему пониманию собственных сильных и слабых сторон как трейдера, помогает отслеживать прогресс и оптимизировать подходы к торговле. Важно, чтобы записи были детализированными и включали не только технические моменты, но и чувства, которые возникали в процессе принятия решений.

Платформы и биржи для скальпинга

На криптовалютном рынке существует огромное количество бирж, но среди них выделяются несколько самых популярных, таких как Binance, Bybit, OKX, Gate.io, MEXC, Bitget и KuCoin. Каждая из этих платформ имеет свои особенности, и выбор зависит от целей трейдера.

К наиболее ликвидным биржам можно отнести Binance, Bybit и OKX. Эти платформы обладают огромными объемами торгов, что делает их привлекательными для долгосрочных инвесторов и тех, кто ищет стабильность. Однако высокая ликвидность также означает, что скальперам сложнее найти удачные торговые возможности, поскольку такие ситуации встречаются реже. Если ваша цель — извлекать прибыль из краткосрочных колебаний цен, то здесь могут возникать определенные сложности.

К менее ликвидным биржам относятся Gate.io, MEXC, Bitget и KuCoin. На этих платформах объемы торгов ниже, что может показаться менее привлекательным для крупных инвесторов. Однако для скальперов это создает определенные преимущества: торговые ситуации, подходящие для быстрых сделок, встречаются гораздо чаще. Более низкая ликвидность дает возможность зарабатывать на небольших колебаниях цен, что важно для тех, кто активно торгует в короткие промежутки времени.

При выборе биржи важно учитывать размер капитала, с которым вы планируете работать, а также уровень волатильности, который вам нужен для эффективной торговли. Все зависит от ликвидности, выбранной платформы и ваших торговых навыков, поскольку в условиях высокой ликвидности сложнее найти идеальную точку для входа, а в условиях низкой ликвидности – важно уметь правильно управлять рисками.

Заключение

Скальпинг — это мощный инструмент для заработка на рынке криптовалют, но он требует глубоких знаний, дисциплины и готовности к риску. Высокая волатильность криптовалютных рынков делает их идеальными для этой стратегии, но успех зависит от умения быстро анализировать ситуацию и принимать решения.

Если вы готовы к интенсивной работе и постоянному обучению, скальпинг может стать прибыльным способом торговли на криптовалютных рынках. А в ситуациях, когда у вас мало времени, но вы хотите инвестировать средства в криптовалюту и зарабатывать без траты лишнего времени на торговлю и обучение, обратите внимание на наш сервис TradeLink Marketplace. Наша платформа предлагает уникальную возможность инвестирования через специально отобранные прозрачные и устойчивые к рискам алгоритмические индексы. Вы можете присоединиться к ним, используя свой личный биржевой аккаунт, без необходимости передачи средств на сторонние счета. Это обеспечивает не только удобство, но и повышенный уровень безопасности ваших активов.

При первой регистрации и начале инвестирования вы автоматически становитесь участником акции “30 дней 0% комиссии на вашу прибыль”. Это означает, что весь доход, полученный в течение первого месяца, остается полностью вашим — без каких-либо скрытых комиссий или списаний.

Мы стремимся сделать инвестирование доступным и выгодным для каждого, предоставляя современные инструменты, которые помогают минимизировать риски и максимизировать прибыль. Наши алгоритмические индексы регулярно обновляются и адаптируются под изменения рынка, чтобы вы могли быть уверены в стабильности и перспективах своих вложений.

Больше информации о наших услугах, условиях сотрудничества и преимуществах вы можете узнать на нашем сайте TradeLink.

Присоединяйтесь к нам сегодня и начните свой путь к финансовому успеху с комфортом и уверенностью!