Что такое FOMO и FUD, и как они мешают трейдингу?
Содержание
- Введение
- Что такое FOMO?
- Что такое FUD?
- Как FOMO и FUD мешают трейдингу и как от них избавится
- Заключение
Введение
Финансовые рынки почти каждый день приносят новые вызовы: резкие скачки цен, неожиданные новости и непрерывный поток информации. За цифрами, графиками и рыночными стратегиями скрывается нечто гораздо более сложное — психология трейдера. Страх и жадность, нетерпение и самообладание — эти невидимые эмоциональные силы влияют на успех в торговле. Какими бы продвинутыми ни были алгоритмы и технические индикаторы, человеческие эмоции играют ключевую роль в принятии торговых решений. Среди таких эмоциональных состояний чаще всего встречаются FOMO и FUD, цель которых — вызвать у трейдеров сомнение в правильности своих действий.
Что такое FOMO?
FOMO (Fear of Missing Out) — это психологическое состояние, когда появляется страх упустить возможность получить прибыль, особенно после резких и сильных изменений цен торговых активов. При этом четких гарантий получения прибыли нет, но трейдера психологически терзает состояние, что “на этом можно попытаться заработать”.
Представьте, что вы сидите в кафе и видите за окном, как в соседнем ресторане собралась огромная очередь. Вдруг все начинают говорить, что там уникальная акция — раздают бесплатную пиццу. Вы, не раздумывая, мчитесь туда, боясь упустить эту возможность, но не исключено, что пицца уже закончилась или вообще акции нет. Аналогично и в трейдинге: видя стремительный рост актива, трейдеры боятся остаться без заветного “кусочка” прибыли и начинают покупать из-за страха, что они пропустили значительный рост. На криптовалютном рынке такие ситуации возникают часто из-за очень высокой волатильности, когда активы могут изменяться в цене на 20% за половину дня, особенно на низколиквидных криптовалютах.
FOMO часто возникает у трейдеров в моменты, когда цена актива достигает круглых значений. Недавно, когда Биткоин превысил отметку в 100 000$, это стало сенсацией в новостях. Например, трейдер Майк, упустил этот момент и ничего не заработал. Он почувствовал эйфорию и подумал: “Если Биткоин уже достиг 100 000$, то 110 000$ не за горами”. Воодушевленный, Майк купил Биткоин на все средства на счете по 101 500$, надеясь быстро разбогатеть. Но на следующий день курс упал до 91 000$, что привело к потере денег. Большинство трейдеров под влиянием FOMO пытаются “прыгнуть в последний вагон” так как боятся упустить единственный шанс заработать, без осознавания, что может наступить коррекция.
В данном примере страх упущенной прибыли в итоге может привести трейдера к бездумной покупке актива с мыслью о том, что он может вырасти в цене ещё больше, игнорируя факты уже довольно сильного роста. Таким образом, под воздействием FOMO торговые решения принимаются на эмоциях, а не на здравом анализе и стратегии, что приводит к ошибкам в торговле и потере средств.
Что такое FUD?
FUD (Fear, Uncertainty и Doubt) переводится как «страх, неопределённость и сомнение» — стратегия, направленная на распространение негативной и зачастую необоснованной информации для снижения уверенности трейдеров и инвесторов в определённом активе и вызова панических продаж на рынке.
Как FUD влияет на воприятие рынка
На финансовых рынках FUD проявляется через распространение тревожных новостей, слухов или заявлений, которые вызывают у участников рынка страх и неуверенность. Например:
- Сообщения о возможном запрете криптовалют в той или иной стране.
- Новости о хакерских атаках на биржи или криптовалютные проекты.
- Недостаток достоверной информации, который заставляет инвесторов нервничать и сомневаться в своих решениях.
В условиях нестабильности рынка FUD усиливает негативный эффект, подталкивая трейдеров к необдуманным действиям, таким как продажа активов по заниженным ценам. Это может привести к упущенной выгоде в долгосрочной перспективе, если рынок восстановится.
Примеры распространения FUD в финансовой сфере
Средства массовой информации играют ключевую роль в формировании FUD, особенно через публикации заявлений популярных личностей и использование сенсационных заголовков. Вот несколько примеров:
- Заявление Илона Маска (12 мая 2021 года)
Во время снижения Биткоина на 15% СМИ активно распространяли заявление Маска о прекращении приёма биткоинов для оплаты автомобилей Tesla из-за экологических проблем, связанных с майнингом. Это вызвало панику среди инвесторов. - Сенсационные заголовки
Заголовки вроде «Эфириум упадёт до нуля» или «Запрет криптовалюты» привлекают внимание, даже если содержание статьи не подтверждает такие утверждения. Например: * 24 сентября 2021 года СМИ сообщали о «запрете криптовалюты в Китае», хотя в действительности речь шла лишь о регулировании рисков, связанных с торговлей виртуальными валютами. - Эмоциональное воздействие
Даже если статья имеет сбалансированный посыл, аудитория часто реагирует только на заголовок, что усиливает эффект FUD.
Можно обратить внимание на то, что новости публиковались уже на стадии завершения коррекции, и уже через неделю после публикаций псевдо-новостей о «запрете криптовалютных транзакций в Китае» биткоин и другие криптовалюты продолжили дальнейший рост. Таким образом, трейдеры и инвесторы могли поддаться панике, а уже во время продолжения роста могли испытать FOMO от того, что не поучаствовали в росте.
Возникали случаи публикаций, направленных на снижение репутации с целью понижения цены на криптовалюту. Например, посты в социальной сети X (Twitter) от пользователей JW и Skew, в которых распространялись слухи о том, что криптовалютная биржа Binance распродает запасы биткоинов для поддержки нативного токена BNB. На что, конечно Чанпэн Чжао поспешил опровергнуть данные слухи, назвав это FUD.
Как FOMO и FUD мешают трейдингу и как от них избавится
Никто не умеет гарантированно предсказывать будущее, и никто лучше самих трейдеров и инвесторов не сможет дать себе совет после проведения собственных исследований и наблюдений.
Основные рекомендации для трейдеров и инвесторов:
- Ведение торгового дневника, который поможет определить не только вид (краткосрочные, среднесрочные или долгосрочные) торговых сделок, приносящих больше всего прибыли, но и в какие периоды на рынке лучше всего получается заработать.
- Создание четкой торговой стратегии с постановкой целей и расчетом риск-менеджмента вместо торговли на эмоциях — от преобладания безудержной эйфории до страшной паники, которые будут возникать при обновлении ценовых экстремумов и публикациями новостей, связанных с резким изменением цены.
- Будьте готовы не только своевременно фиксировать прибыль, но и переждать падение, если есть четкое понимание дальнейшего долгосрочного роста.
- Если вы являетесь инвестором и новости могут быть финансовым инструментом, в таком случае необходимо искать информацию исключительно из первоисточников, так как очень большое количество СМИ преподносят информацию недостоверно или неполноценно.
Торговать на рынке, на котором преобладает FUD, — это отдельное умение и искусство, в котором необходимо обладать не только закалкой духа с торговой стратегией для прибыльных сделок, но и иметь хорошее техническое оснащение с рабочим местом и отлично функционирующим программным обеспечением. Довольно часто во время выхода новостей, рыночных отчетов, таких как объявление изменения процентной ставки Федеральной резервной системы, могут возникать проблемы в работе торговых терминалов и биржевых приложений.
С синдромом FOMO можно бороться, и зачастую многие трейдеры находят решение с психологической стороны, но FUD на значительном изменении цены криптовалюты может значительно усложнять анализ и прогнозирование действий для неопытного трейдера за счет резкого повышения волатильности. Поэтому, если нет четкой уверенности в техническом и программном оснащении, имеется сильная склонность к переживаниям и малый опыт в сфере торговли на финансовых рынках, рекомендуется быть крайне аккуратным в периоды высокой волатильности.
Периоды высокой волатильности на FUD для опытных краткосрочных трейдеров и краткосрочных трейдинговых алгоритмов могут быть, наоборот, положительным сигналом для торговли за счет повышения волатильности и увеличения количества сделок. Но что же делать тем, кто имеет желание зарабатывать на финансовом рынке в такие периоды, но не обладает большим положительным опытом в торговле и не имеет подходящего технического оснащения?
В таких случаях мы рекомендуем использовать наш инновационный TradeLink Marketplace, который позволяет выбирать разные виды стратегий: от долгосрочных инвестиций до алгоритмов, направленных на краткосрочные сделки (скальпинг — вид торговли, предусматривающий заработок на большом количестве сделок за короткий промежуток времени). Таким образом, растет вероятность извлечь выгоду даже при отсутствии подходящих навыков, нежели полагаться на интуицию и совершать бездумные и нелогичные торговые операции.
При анализе прибыльности криптовалютных торговых алгоритмов во время повышенной волатильности с 26 января по 4 февраля и вышедшими FUD-новостями о введении президентом США пошлин на импорт было замечено, что алгоритм от Algotoria в эти волатильные дни мог бы принести инвестору неплохую прибыль.
Заключение
В мире трейдинга эмоции могут стать как мощным двигателем прогресса, так и опасным препятствием на пути к успеху. FOMO (страх упустить возможность) и FUD (страх, неуверенность и сомнение) представляют собой два из самых распространённых психологических феноменов, с которыми сталкиваются трейдеры. Понимание и управление этими эмоциями являются критически важными аспектами успешного трейдинга.
Изучив поведенческие аспекты FOMO и FUD, трейдеры могут научиться идентифицировать моменты, когда эмоции начинают перевешивать рациональность, и предпринимать шаги для минимизации их влияния. К таким шагам относятся разработка торговой стратегии, составление четкого риск-менеджмента, а также использование возможности заработка с помощью алгоритмических стратегий.
В конечном итоге контроль над эмоциями и развитие трейдеров позволяет им принимать более взвешенные и обоснованные решения, что может значительно повысить их положительные результаты в сфере торговли на финансовых рынках.